STZ
Constellation Brands
Consumer Staples · Distillers & Vintners · MCap 23 B · US$ 135.62
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
72
barata frente a su sector
Calidad
60
Crecimiento
67
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 11.2 | p6 |
| P/E trailing | 12.1 | — |
| EV/EBITDA | 9.7 | p16 |
| P/B | 2.7 | p30 |
| P/S | 2.5 | p69 |
| FCF yield | 7.8% | p81 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.44 | — |
| Div yield | 3.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Descuento por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 172 (entre US$ 141 y US$ 186 según los supuestos), +27% contra el precio de US$ 136. La mediana de su grupo con el mismo método es −34%: contra esa referencia queda en +93%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro 2,7 contra 4,9 justificado por su ROE de 24,0% (R² 0,50 con 28 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,6 contra 8,6 justificado por su margen EBITDA de 37,2% (R² 0,81 con 33 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de -5,1% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 172 | US$ 141 – US$ 186 | +27% |
| Descuento de dividendos | US$ 80,80 | US$ 68,56 – US$ 83,05 | −40% |
| Múltiplos ajustados | US$ 326 | — | +141% |
| Número de Graham | US$ 113 | — | −17% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 8,2%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,74 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 6,1%: mediana entre ingresos (6,1%), ganancias (25,3%) y crecimiento fundamental (1,8%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 24.0% |
| ROA | 8.7% |
| Margen neto | 20.9% |
| Deuda / Equity | 1.16 |
| Current ratio | 1.00 |
| Beta | 0.43 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 25.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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