ZTS
Zoetis
Health Care · Pharmaceuticals · MCap 34 B · US$ 80.97
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
64
en línea con su sector
Calidad
74
Crecimiento
13
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 12.4 | p17 |
| P/E trailing | 13.3 | — |
| EV/EBITDA | 10.1 | p17 |
| P/B | 10.7 | p83 |
| P/S | 3.5 | p49 |
| FCF yield | 6.8% | p85 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 10.31 | — |
| Div yield | 2.6% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 76,70 (entre US$ 67,04 y US$ 89,54 según los supuestos), −5% contra el precio de US$ 80,97. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +98%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 4,3 contra 11,5 justificado por su margen EBITDA de 42,7% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 3,9% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 76,70 | US$ 67,04 – US$ 89,54 | −5% |
| Descuento de dividendos | US$ 32,50 | US$ 28,19 – US$ 38,38 | −60% |
| Múltiplos ajustados | US$ 247 | — | +205% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 10.7: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,94 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 1,2%: mediana entre ingresos (-0,2%), ganancias (1,2%) y crecimiento fundamental (7,1%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 64.9% |
| ROA | 15.3% |
| Margen neto | 27.7% |
| Deuda / Equity | 2.94 |
| Current ratio | 3.08 |
| Beta | 0.74 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | -0.2% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 1.2% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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