ADI
Analog Devices
cedearInformation Technology · Semiconductors · MCap 198 B · US$ 407.93
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
40
en línea con su sector
Calidad
50
Crecimiento
81
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 24.7 | p70 |
| P/E trailing | 48.5 | — |
| EV/EBITDA | 29.5 | p63 |
| P/B | 5.9 | p34 |
| P/S | 14.2 | p79 |
| FCF yield | 2.2% | p44 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.15 | — |
| Div yield | 1.1% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 99,55 (entre US$ 84,59 y US$ 117 según los supuestos), −76% contra el precio de US$ 408. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en −34%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro 5,9 contra 5,4 justificado por su ROE de 12,2% (R² 0,23 con 56 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 14,7 contra 11,1 justificado por su margen EBITDA de 49,9% (R² 0,20 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 99,55 | US$ 84,59 – US$ 117 | −76% |
| Descuento de dividendos | US$ 77,55 | US$ 68,23 – US$ 89,71 | −81% |
| Múltiplos ajustados | US$ 340 | — | −17% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 5.9: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,1%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,20 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (39,6%), ganancias (163,5%) y crecimiento fundamental (1,3%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 12.2% |
| ROA | 6.4% |
| Margen neto | 29.8% |
| Deuda / Equity | 0.27 |
| Current ratio | 1.25 |
| Beta | 1.23 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 39.6% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 163.5% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
Acceso institucional
Series históricas, comparables custom, export y alertas para gestores, mesas y family offices. Dejanos tu contacto y coordinamos el acceso.