ADM
Archer Daniels Midland
Consumer Staples · Agricultural Products & Services · MCap 39 B · US$ 80.14
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
75
barata frente a su sector
Calidad
45
Crecimiento
87
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.1 | p34 |
| P/E trailing | 22.0 | — |
| EV/EBITDA | 15.7 | p62 |
| P/B | 1.6 | p13 |
| P/S | 0.5 | p9 |
| FCF yield | 10.9% | p97 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.04 | — |
| Div yield | 2.6% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 52,83 (entre US$ 44,68 y US$ 53,48 según los supuestos), −34% contra el precio de US$ 80,14. La mediana de su grupo con el mismo método es −35%: contra esa referencia queda en +1%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro 1,6 contra 2,7 justificado por su ROE de 7,6% (R² 0,50 con 28 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 0,6 contra 0,8 justificado por su margen EBITDA de 3,7% (R² 0,82 con 33 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 52,83 | US$ 44,68 – US$ 53,48 | −34% |
| Descuento de dividendos | US$ 42,99 | US$ 36,32 – US$ 42,99 | −46% |
| Múltiplos ajustados | US$ 128 | — | +60% |
| Número de Graham | US$ 63,38 | — | −21% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,64 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 7,2%: mediana entre ingresos (7,2%), ganancias (315,6%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 7.6% |
| ROA | 2.3% |
| Margen neto | 2.2% |
| Deuda / Equity | 0.39 |
| Current ratio | 1.39 |
| Beta | 0.63 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 7.2% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 315.6% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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