ADP
Automatic Data Processing
cedearIndustrials · Human Resource & Employment Services · MCap 119 B · US$ 301.12
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
32
en línea con su sector
Calidad
57
Crecimiento
37
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 22.5 | p65 |
| P/E trailing | 27.5 | — |
| EV/EBITDA | 18.8 | p59 |
| P/B | 19.9 | p95 |
| P/S | 5.4 | p78 |
| FCF yield | 4.0% | p56 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 2.29 | — |
| Div yield | 2.3% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 150 (entre US$ 124 y US$ 185 según los supuestos), −50% contra el precio de US$ 301. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +4%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 19,9 contra 16,6 justificado por su ROE de 72,2% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 5,5 contra 4,7 justificado por su margen EBITDA de 29,2% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 150 | US$ 124 – US$ 185 | −50% |
| Descuento de dividendos | US$ 114 | US$ 98,69 – US$ 133 | −62% |
| Múltiplos ajustados | US$ 255 | — | −15% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 19.9: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,3%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,00 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 6,8%: mediana entre ingresos (6,8%), ganancias (9,8%) y crecimiento fundamental (0,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 72.2% |
| ROA | 6.3% |
| Margen neto | 20.1% |
| Deuda / Equity | 0.91 |
| Current ratio | 1.05 |
| Beta | 0.84 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.8% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 9.8% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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