ADSK
Autodesk
Information Technology · Application Software · MCap 52 B · US$ 249.45
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
50
en línea con su sector
Calidad
47
Crecimiento
48
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 17.6 | p47 |
| P/E trailing | 32.4 | — |
| EV/EBITDA | 22.6 | p51 |
| P/B | 15.4 | p75 |
| P/S | 6.7 | p51 |
| FCF yield | 4.6% | p71 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.29 | — |
| Div yield | 0.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 113 (entre US$ 87,69 y US$ 149 según los supuestos), −55% contra el precio de US$ 249. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en +22%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro 15,4 contra 10,3 justificado por su ROE de 53,9% (R² 0,23 con 56 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 6,6 contra 6,7 justificado por su margen EBITDA de 29,4% (R² 0,20 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 113 | US$ 87,69 – US$ 149 | −55% |
| Múltiplos ajustados | US$ 208 | — | −17% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: no paga dividendos
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 15.4: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,9%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,15 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (16,1%), ganancias (59,6%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 53.8% |
| ROA | 11.5% |
| Margen neto | 21.1% |
| Deuda / Equity | 1.10 |
| Current ratio | 0.85 |
| Beta | 1.33 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 16.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 59.6% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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