AOS
A. O. Smith
Industrials · Building Products · MCap 8 B · US$ 61.65
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
78
barata frente a su sector
Calidad
69
Crecimiento
6
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 15.2 | p17 |
| P/E trailing | 17.2 | — |
| EV/EBITDA | 11.3 | p12 |
| P/B | 4.5 | p36 |
| P/S | 2.2 | p33 |
| FCF yield | 6.5% | p89 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 2.5% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Descuento por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 41,26 (entre US$ 36,48 y US$ 47,45 según los supuestos), −33% contra el precio de US$ 61,65. La mediana de su grupo con el mismo método es −56%: contra esa referencia queda en +52%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 4,5 contra 6,0 justificado por su ROE de 27,1% (R² 0,59 con 71 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,3 contra 3,3 justificado por su margen EBITDA de 20,6% (R² 0,54 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 23,4% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 41,26 | US$ 36,48 – US$ 47,45 | −33% |
| Descuento de dividendos | US$ 21,08 | US$ 18,43 – US$ 24,61 | −66% |
| Múltiplos ajustados | US$ 84,64 | — | +37% |
| Número de Graham | US$ 33,09 | — | −46% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 9,4%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,04 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial -0,7%: mediana entre ingresos (-0,7%), ganancias (-15,0%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 27.1% |
| ROA | 12.5% |
| Margen neto | 13.2% |
| Deuda / Equity | 0.37 |
| Current ratio | 1.59 |
| Beta | 1.11 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | -0.7% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -15.0% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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