APA
APA Corporation
Energy · Oil & Gas Exploration & Production · MCap 18 B · US$ 51.66
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
77
barata frente a su sector
Calidad
64
Crecimiento
35
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 11.1 | p40 |
| P/E trailing | 10.9 | — |
| EV/EBITDA | 3.8 | p0 |
| P/B | 2.6 | p35 |
| P/S | 2.1 | p40 |
| FCF yield | 9.8% | p100 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.42 | — |
| Div yield | 1.9% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Descuento por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 76,97 (entre US$ 61,38 y US$ 86,34 según los supuestos), +49% contra el precio de US$ 51,66. La mediana de su grupo con el mismo método es −15%: contra esa referencia queda en +75%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Energy).
- Precio / valor libro 2,6 contra 4,7 justificado por su ROE de 26,7% (R² 0,73 con 20 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,5 contra 5,5 justificado por su margen EBITDA de 66,7% (R² 0,53 con 21 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de -8,7% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 76,97 | US$ 61,38 – US$ 86,34 | +49% |
| Descuento de dividendos | US$ 20,84 | US$ 17,69 – US$ 21,60 | −60% |
| Múltiplos ajustados | US$ 110 | — | +113% |
| Número de Graham | US$ 46,16 | — | −11% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 8,2%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,75 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,65), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 9,2%: mediana entre ingresos (9,2%), ganancias (26,3%) y crecimiento fundamental (9,2%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 26.7% |
| ROA | 11.6% |
| Margen neto | 19.6% |
| Deuda / Equity | 0.49 |
| Current ratio | 0.95 |
| Beta | 0.42 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 9.2% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 26.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Energy). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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