BDX
Becton Dickinson
Health Care · Health Care Equipment · MCap 54 B · US$ 196.39
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
71
barata frente a su sector
Calidad
26
Crecimiento
20
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.8 | p36 |
| P/E trailing | 45.7 | — |
| EV/EBITDA | 11.4 | p26 |
| P/B | 2.2 | p20 |
| P/S | 2.4 | p34 |
| FCF yield | 5.0% | p69 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 2.1% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 50,67 (entre US$ 44,99 y US$ 58,11 según los supuestos), −74% contra el precio de US$ 196. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −46%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,1 contra 3,8 justificado por su margen EBITDA de 27,2% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 50,67 | US$ 44,99 – US$ 58,11 | −74% |
| Descuento de dividendos | US$ 60,74 | US$ 52,91 – US$ 71,31 | −69% |
| Múltiplos ajustados | US$ 255 | — | +30% |
| Número de Graham | US$ 93,13 | — | −53% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 9,2%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,99 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 0,0%: mediana entre ingresos (5,4%), ganancias (-31,4%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 6.6% |
| ROA | 4.3% |
| Margen neto | 4.2% |
| Deuda / Equity | 0.69 |
| Current ratio | 0.86 |
| Beta | 0.28 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 5.4% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -31.4% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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