CASY
Casey's
Consumer Staples · Food Retail · MCap 26 B · US$ 699.26
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
31
en línea con su sector
Calidad
53
Crecimiento
83
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 29.8 | p91 |
| P/E trailing | 33.7 | — |
| EV/EBITDA | 18.0 | p78 |
| P/B | 6.3 | p53 |
| P/S | 1.4 | p38 |
| FCF yield | 2.8% | p16 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 1.08 | — |
| Div yield | 0.4% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 374 (entre US$ 285 y US$ 413 según los supuestos), −47% contra el precio de US$ 699. La mediana de su grupo con el mismo método es −35%: contra esa referencia queda en −18%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro 6,3 contra 4,1 justificado por su ROE de 20,0% (R² 0,50 con 28 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 1,5 contra 1,0 justificado por su margen EBITDA de 8,4% (R² 0,82 con 33 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 374 | US$ 285 – US$ 413 | −47% |
| Múltiplos ajustados | US$ 446 | — | −36% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 6.3: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,59 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (24,3%), ganancias (27,7%) y crecimiento fundamental (5,4%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 20.0% |
| ROA | 7.9% |
| Margen neto | 4.1% |
| Deuda / Equity | 0.71 |
| Current ratio | 1.02 |
| Beta | 0.58 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 24.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 27.7% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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