CDNS
Cadence Design Systems
Information Technology · Application Software · MCap 89 B · US$ 322.17
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
23
cara frente a su sector
Calidad
59
Crecimiento
65
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 33.7 | p88 |
| P/E trailing | 64.0 | — |
| EV/EBITDA | 41.7 | p81 |
| P/B | 12.9 | p65 |
| P/S | 15.2 | p82 |
| FCF yield | 1.8% | p33 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.27 | — |
| Div yield | 0.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 68,37 (entre US$ 54,57 y US$ 88,14 según los supuestos), −79% contra el precio de US$ 322. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en −43%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro 12,9 contra 6,4 justificado por su ROE de 23,2% (R² 0,23 con 56 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 15,4 contra 8,0 justificado por su margen EBITDA de 36,9% (R² 0,20 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 68,37 | US$ 54,57 – US$ 88,14 | −79% |
| Múltiplos ajustados | US$ 162 | — | −50% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: no paga dividendos
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 12.9: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,18 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (24,2%), ganancias (125,4%) y crecimiento fundamental (1,2%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 23.2% |
| ROA | 10.6% |
| Margen neto | 23.6% |
| Deuda / Equity | 0.39 |
| Current ratio | 1.74 |
| Beta | 1.13 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 24.2% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 125.4% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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