CMCSA
Comcast
Communication Services · Cable & Satellite · MCap 81 B · US$ 22.69
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
94
barata frente a su sector
Calidad
35
Crecimiento
14
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 6.3 | p10 |
| P/E trailing | 7.3 | — |
| EV/EBITDA | 4.8 | p0 |
| P/B | 0.9 | p5 |
| P/S | 0.6 | p9 |
| FCF yield | 23.9% | p95 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 5.8% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 25,80 (entre US$ 23,45 y US$ 28,62 según los supuestos), +14% contra el precio de US$ 22,69. La mediana de su grupo con el mismo método es −30%: contra esa referencia queda en +61%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Communication Services).
- Precio / valor libro 0,9 contra 2,6 justificado por su ROE de 11,5% (R² 0,21 con 21 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas: no se usó (valor fuera de rango plausible (más de 4 veces el precio): revisar el dato).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de -6,5% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 25,80 | US$ 23,45 – US$ 28,62 | +14% |
| Descuento de dividendos | US$ 12,69 | US$ 11,54 – US$ 14,10 | −44% |
| Múltiplos ajustados | US$ 66,65 | — | +194% |
| Número de Graham | US$ 42,02 | — | +85% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 12,4%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,74 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,96), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial -1,2%: mediana entre ingresos (-1,2%), ganancias (-66,8%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 11.5% |
| ROA | 4.3% |
| Margen neto | 9.0% |
| Deuda / Equity | 1.00 |
| Current ratio | 0.80 |
| Beta | 0.67 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | -1.2% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -66.8% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Communication Services). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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