CMG
Chipotle Mexican Grill
Consumer Discretionary · Restaurants · MCap 35 B · US$ 27.52
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
35
en línea con su sector
Calidad
48
Crecimiento
53
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 20.1 | p67 |
| P/E trailing | 25.3 | — |
| EV/EBITDA | 17.4 | p67 |
| P/B | 15.9 | p83 |
| P/S | 2.8 | p63 |
| FCF yield | 4.2% | p54 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 0.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 12,90 (entre US$ 11,47 y US$ 14,75 según los supuestos), −53% contra el precio de US$ 27,52. La mediana de su grupo con el mismo método es −35%: contra esa referencia queda en −28%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Discretionary).
- Precio / valor libro 15,9 contra 9,4 justificado por su ROE de 49,6% (R² 0,53 con 32 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,2 contra 2,4 justificado por su margen EBITDA de 18,3% (R² 0,46 con 47 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 42,2% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 12,90 | US$ 11,47 – US$ 14,75 | −53% |
| Múltiplos ajustados | US$ 18,07 | — | −34% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: no paga dividendos
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 15.9: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,3%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,02 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,92), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 0,0%: mediana entre ingresos (9,3%), ganancias (-1,3%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 49.6% |
| ROA | 13.1% |
| Margen neto | 11.4% |
| Deuda / Equity | 2.46 |
| Current ratio | 0.71 |
| Beta | 0.96 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 9.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -1.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Discretionary). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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