COR
Cencora
Health Care · Health Care Distributors · MCap 63 B · US$ 330.00
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
59
en línea con su sector
Calidad
29
Crecimiento
35
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 16.7 | p47 |
| P/E trailing | 24.5 | — |
| EV/EBITDA | 13.4 | p34 |
| P/B | 20.6 | p94 |
| P/S | 0.2 | p2 |
| FCF yield | 5.1% | p73 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 1.40 | — |
| Div yield | 0.7% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 187 (entre US$ 156 y US$ 225 según los supuestos), −43% contra el precio de US$ 330. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +18%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 0,2 contra 0,7 justificado por su margen EBITDA de 1,7% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 35,6% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 187 | US$ 156 – US$ 225 | −43% |
| Múltiplos ajustados | US$ 1225 | — | +271% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 20.6: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,9%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,92 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 5,1%: mediana entre ingresos (5,1%), ganancias (11,9%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 96.9% |
| ROA | 3.6% |
| Margen neto | 0.8% |
| Deuda / Equity | 4.47 |
| Current ratio | 0.94 |
| Beta | 0.58 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 5.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 11.9% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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