CSCO
Cisco
cedearInformation Technology · Communications Equipment · MCap 420 B · US$ 106.50
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
51
en línea con su sector
Calidad
43
Crecimiento
48
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 18.9 | p51 |
| P/E trailing | 32.0 | — |
| EV/EBITDA | 23.3 | p51 |
| P/B | 8.4 | p49 |
| P/S | 6.6 | p49 |
| FCF yield | 3.0% | p53 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.36 | — |
| Div yield | 1.6% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 45,78 (entre US$ 36,25 y US$ 59,33 según los supuestos), −57% contra el precio de US$ 107. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en +18%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro 8,4 contra 6,8 justificado por su ROE de 27,3% (R² 0,24 con 56 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 6,9 contra 6,6 justificado por su margen EBITDA de 29,4% (R² 0,21 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 45,78 | US$ 36,25 – US$ 59,33 | −57% |
| Descuento de dividendos | US$ 29,40 | US$ 25,87 – US$ 34,01 | −72% |
| Múltiplos ajustados | US$ 94,40 | — | −11% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 8.4: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,1%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,20 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (17,6%), ganancias (52,1%) y crecimiento fundamental (2,2%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 27.3% |
| ROA | 8.0% |
| Margen neto | 20.9% |
| Deuda / Equity | 0.62 |
| Current ratio | 0.93 |
| Beta | 0.98 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 17.6% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 52.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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