CTAS
Cintas
Industrials · Diversified Support Services · MCap 90 B · US$ 225.93
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
8
cara frente a su sector
Calidad
77
Crecimiento
57
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 36.7 | p95 |
| P/E trailing | 44.6 | — |
| EV/EBITDA | 29.6 | p95 |
| P/B | 17.3 | p92 |
| P/S | 7.8 | p95 |
| FCF yield | 2.1% | p20 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 2.76 | — |
| Div yield | 0.9% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 74,59 (entre US$ 59,38 y US$ 96,02 según los supuestos), −67% contra el precio de US$ 226. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −31%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 17,3 contra 9,0 justificado por su ROE de 41,4% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 8,0 contra 4,2 justificado por su margen EBITDA de 26,9% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 74,59 | US$ 59,38 – US$ 96,02 | −67% |
| Múltiplos ajustados | US$ 117 | — | −48% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 17.3: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,3%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,01 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 10,9%: mediana entre ingresos (10,9%), ganancias (13,3%) y crecimiento fundamental (4,9%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 41.4% |
| ROA | 16.7% |
| Margen neto | 17.8% |
| Deuda / Equity | 0.52 |
| Current ratio | 1.45 |
| Beta | 0.92 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 10.9% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 13.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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