DE
Deere & Company
cedearIndustrials · Agricultural & Farm Machinery · MCap 173 B · US$ 641.25
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
27
cara frente a su sector
Calidad
37
Crecimiento
30
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 28.1 | p87 |
| P/E trailing | 35.6 | — |
| EV/EBITDA | 26.8 | p90 |
| P/B | 6.2 | p50 |
| P/S | 3.6 | p56 |
| FCF yield | 1.9% | p16 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 3.80 | — |
| Div yield | 1.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 200 (entre US$ 174 y US$ 234 según los supuestos), −69% contra el precio de US$ 641. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −35%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 6,2 contra 4,5 justificado por su ROE de 18,2% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 4,8 contra 2,9 justificado por su margen EBITDA de 17,9% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 200 | US$ 174 – US$ 234 | −69% |
| Descuento de dividendos | US$ 89,10 | US$ 78,93 – US$ 102 | −86% |
| Múltiplos ajustados | US$ 377 | — | −41% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 6.2: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,3%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,25 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 4,9%: mediana entre ingresos (4,9%), ganancias (7,4%) y crecimiento fundamental (3,5%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 18.2% |
| ROA | 3.8% |
| Margen neto | 10.2% |
| Deuda / Equity | 2.30 |
| Current ratio | 2.13 |
| Beta | 0.87 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 4.9% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 7.4% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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