DIS
Walt Disney Company (The)
cedearCommunication Services · Movies & Entertainment · MCap 191 B · US$ 110.40
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
58
en línea con su sector
Calidad
42
Crecimiento
31
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.7 | p57 |
| P/E trailing | 22.8 | — |
| EV/EBITDA | 11.0 | p41 |
| P/B | 1.7 | p23 |
| P/S | 1.9 | p55 |
| FCF yield | 5.3% | p64 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 1.4% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 53,54 (entre US$ 47,87 y US$ 60,88 según los supuestos), −51% contra el precio de US$ 110. La mediana de su grupo con el mismo método es −26%: contra esa referencia queda en −34%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Communication Services).
- Precio / valor libro 1,7 contra 2,3 justificado por su ROE de 8,0% (R² 0,22 con 20 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,3 contra 2,6 justificado por su margen EBITDA de 21,2% (R² 0,32 con 23 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 53,54 | US$ 47,87 – US$ 60,88 | −51% |
| Descuento de dividendos | US$ 20,22 | US$ 17,79 – US$ 23,43 | −82% |
| Múltiplos ajustados | US$ 136 | — | +23% |
| Número de Graham | US$ 83,31 | — | −25% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 9,8%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,12 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,96), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 0,5%: mediana entre ingresos (6,8%), ganancias (-48,3%) y crecimiento fundamental (0,5%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 8.0% |
| ROA | 4.8% |
| Margen neto | 8.7% |
| Deuda / Equity | 0.39 |
| Current ratio | 0.71 |
| Beta | 1.42 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.8% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -48.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Communication Services). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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