DRI
Darden Restaurants
Consumer Discretionary · Restaurants · MCap 24 B · US$ 213.25
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
48
en línea con su sector
Calidad
36
Crecimiento
32
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 17.2 | p52 |
| P/E trailing | 20.7 | — |
| EV/EBITDA | 15.2 | p57 |
| P/B | 11.7 | p71 |
| P/S | 1.8 | p39 |
| FCF yield | 4.5% | p61 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 3.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 123 (entre US$ 106 y US$ 146 según los supuestos), −42% contra el precio de US$ 213. La mediana de su grupo con el mismo método es −36%: contra esa referencia queda en −10%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Discretionary).
- Precio / valor libro 11,7 contra 11,8 justificado por su ROE de 55,4% (R² 0,52 con 32 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,4 contra 2,2 justificado por su margen EBITDA de 16,0% (R² 0,46 con 47 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 35,4% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 123 | US$ 106 – US$ 146 | −42% |
| Descuento de dividendos | US$ 92,81 | US$ 81,80 – US$ 107 | −56% |
| Múltiplos ajustados | US$ 199 | — | −6% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 11.7: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,17 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,92), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 4,6%: mediana entre ingresos (5,1%), ganancias (-6,7%) y crecimiento fundamental (4,6%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 55.4% |
| ROA | 7.6% |
| Margen neto | 8.8% |
| Deuda / Equity | 4.15 |
| Current ratio | 0.30 |
| Beta | 0.62 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 5.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -6.7% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Discretionary). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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