EL
Estée Lauder Companies (The)
Consumer Staples · Personal Care Products · MCap 39 B · US$ 108.67
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
20
cara frente a su sector
Calidad
30
Crecimiento
66
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 27.6 | p88 |
| P/E trailing | 217.3 | — |
| EV/EBITDA | 18.4 | p81 |
| P/B | 10.3 | p80 |
| P/S | 2.6 | p72 |
| FCF yield | 3.3% | p22 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 1.3% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas insuficientes
No forma consenso: ningún método intrínseco aplica a esta empresa.
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro 10,3 contra 2,1 justificado por su ROE de 4,7% (R² 0,50 con 28 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,0 contra 1,8 justificado por su margen EBITDA de 16,3% (R² 0,82 con 33 empresas del grupo).
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Múltiplos ajustados | US$ 40,06 | — | −63% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Flujos al accionista (DCF) — no aplica: utilidad deprimida (ROE menor a 5%): no representa la capacidad de ganancia del negocio
- Descuento de dividendos — no aplica: paga más de lo que gana (payout 280%)
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 10.3: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,61 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 3,2%: mediana entre ingresos (6,3%), ganancias (—) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 4.7% |
| ROA | 5.2% |
| Margen neto | 1.2% |
| Deuda / Equity | 2.43 |
| Current ratio | 1.22 |
| Beta | 1.26 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | — |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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