EME
Emcor
Industrials · Construction & Engineering · MCap 29 B · US$ 647.66
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
66
en línea con su sector
Calidad
65
Crecimiento
83
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 17.3 | p29 |
| P/E trailing | 20.2 | — |
| EV/EBITDA | 14.2 | p30 |
| P/B | 7.0 | p57 |
| P/S | 1.5 | p15 |
| FCF yield | 4.2% | p60 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.50 | — |
| Div yield | 0.3% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Descuento por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 521 (entre US$ 398 y US$ 701 según los supuestos), −20% contra el precio de US$ 648. La mediana de su grupo con el mismo método es −56%: contra esa referencia queda en +82%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 7,0 contra 9,5 justificado por su ROE de 40,4% (R² 0,59 con 71 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 1,5 contra 2,1 justificado por su margen EBITDA de 10,7% (R² 0,54 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 26,9% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 521 | US$ 398 – US$ 701 | −20% |
| Múltiplos ajustados | US$ 887 | — | +37% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 7.0: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,2%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,98 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (19,8%), ganancias (34,8%) y crecimiento fundamental (8,5%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 40.4% |
| ROA | 12.0% |
| Margen neto | 7.7% |
| Deuda / Equity | 0.13 |
| Current ratio | 1.28 |
| Beta | 1.12 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 19.8% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 34.8% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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