ETN
Eaton Corporation
Industrials · Electrical Components & Equipment · MCap 144 B · US$ 371.92
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
28
cara frente a su sector
Calidad
43
Crecimiento
48
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 22.8 | p68 |
| P/E trailing | 37.8 | — |
| EV/EBITDA | 24.9 | p88 |
| P/B | 7.1 | p55 |
| P/S | 4.8 | p73 |
| FCF yield | 2.5% | p27 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 1.2% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 115 (entre US$ 101 y US$ 133 según los supuestos), −69% contra el precio de US$ 372. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −36%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 7,1 contra 4,6 justificado por su ROE de 19,7% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 5,5 contra 3,4 justificado por su margen EBITDA de 22,1% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 115 | US$ 101 – US$ 133 | −69% |
| Descuento de dividendos | US$ 62,80 | US$ 55,13 – US$ 72,96 | −83% |
| Múltiplos ajustados | US$ 227 | — | −39% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 7.1: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,7%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,10 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 2,6%: mediana entre ingresos (21,4%), ganancias (-15,9%) y crecimiento fundamental (2,6%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 19.7% |
| ROA | 7.0% |
| Margen neto | 12.8% |
| Deuda / Equity | 1.05 |
| Current ratio | 1.24 |
| Beta | 1.13 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 21.4% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -15.9% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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