FIX
Comfort Systems USA
Industrials · Construction & Engineering · MCap 41 B · US$ 1160.86
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
34
en línea con su sector
Calidad
74
Crecimiento
96
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 19.3 | p50 |
| P/E trailing | 28.6 | — |
| EV/EBITDA | 19.6 | p70 |
| P/B | 12.7 | p80 |
| P/S | 3.6 | p57 |
| FCF yield | 2.5% | p28 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.21 | — |
| Div yield | 0.3% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 669 (entre US$ 509 y US$ 903 según los supuestos), −42% contra el precio de US$ 1161. La mediana de su grupo con el mismo método es −56%: contra esa referencia queda en +31%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 12,7 contra 15,3 justificado por su ROE de 55,3% (R² 0,59 con 71 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,5 contra 2,9 justificado por su margen EBITDA de 17,8% (R² 0,54 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 669 | US$ 509 – US$ 903 | −42% |
| Múltiplos ajustados | US$ 1178 | — | +1% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 12.7: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,1%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,95 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (50,3%), ganancias (91,9%) y crecimiento fundamental (18,4%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 55.3% |
| ROA | 17.0% |
| Margen neto | 12.8% |
| Deuda / Equity | 0.12 |
| Current ratio | 1.21 |
| Beta | 1.66 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 50.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 91.9% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
Acceso institucional
Series históricas, comparables custom, export y alertas para gestores, mesas y family offices. Dejanos tu contacto y coordinamos el acceso.