HSIC
Henry Schein
Health Care · Health Care Distributors · MCap 10 B · US$ 84.51
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
73
barata frente a su sector
Calidad
30
Crecimiento
47
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.1 | p31 |
| P/E trailing | 24.6 | — |
| EV/EBITDA | 12.3 | p31 |
| P/B | 3.0 | p37 |
| P/S | 0.7 | p15 |
| FCF yield | 5.4% | p80 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.82 | — |
| Div yield | 0.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 40,52 (entre US$ 35,42 y US$ 47,82 según los supuestos), −52% contra el precio de US$ 84,51. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en 0%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 1,0 contra 1,0 justificado por su margen EBITDA de 7,9% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 40,52 | US$ 35,42 – US$ 47,82 | −52% |
| Múltiplos ajustados | US$ 88,69 | — | +5% |
| Número de Graham | US$ 46,66 | — | −45% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: no paga dividendos
Costo del capital propio 9,4%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,04 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 6,7%: mediana entre ingresos (6,7%), ganancias (17,1%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 8.8% |
| ROA | 4.4% |
| Margen neto | 3.0% |
| Deuda / Equity | 0.81 |
| Current ratio | 1.32 |
| Beta | 0.84 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.7% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 17.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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