ITW
Illinois Tool Works
Industrials · Industrial Machinery & Supplies & Components · MCap 79 B · US$ 276.22
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
32
en línea con su sector
Calidad
62
Crecimiento
36
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 22.4 | p63 |
| P/E trailing | 25.0 | — |
| EV/EBITDA | 18.2 | p53 |
| P/B | 27.2 | p99 |
| P/S | 4.8 | p72 |
| FCF yield | 3.4% | p45 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 2.22 | — |
| Div yield | 2.5% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 142 (entre US$ 120 y US$ 173 según los supuestos), −48% contra el precio de US$ 276. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +7%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 5,3 contra 4,7 justificado por su margen EBITDA de 29,2% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 48,6% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 142 | US$ 120 – US$ 173 | −48% |
| Descuento de dividendos | US$ 108 | US$ 94,25 – US$ 126 | −61% |
| Múltiplos ajustados | US$ 243 | — | −12% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 27.2: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,6%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,08 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 6,1%: mediana entre ingresos (6,1%), ganancias (10,1%) y crecimiento fundamental (3,4%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 104.6% |
| ROA | 16.9% |
| Margen neto | 19.4% |
| Deuda / Equity | 3.35 |
| Current ratio | 1.11 |
| Beta | 0.97 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 10.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
Acceso institucional
Series históricas, comparables custom, export y alertas para gestores, mesas y family offices. Dejanos tu contacto y coordinamos el acceso.