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Jacobs Solutions
Industrials · Construction & Engineering · MCap 17 B · US$ 145.06
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
60
en línea con su sector
Calidad
20
Crecimiento
50
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 17.6 | p32 |
| P/E trailing | 48.2 | — |
| EV/EBITDA | 18.9 | p59 |
| P/B | 5.2 | p42 |
| P/S | 1.2 | p12 |
| FCF yield | 3.5% | p46 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 1.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 33,19 (entre US$ 29,71 y US$ 37,65 según los supuestos), −77% contra el precio de US$ 145. La mediana de su grupo con el mismo método es −56%: contra esa referencia queda en −48%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 5,2 contra 3,1 justificado por su ROE de 8,0% (R² 0,59 con 71 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 1,4 contra 1,9 justificado por su margen EBITDA de 7,4% (R² 0,54 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 33,19 | US$ 29,71 – US$ 37,65 | −77% |
| Múltiplos ajustados | US$ 147 | — | +2% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 5.2: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,8%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,12 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 0,0%: mediana entre ingresos (34,5%), ganancias (-25,4%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 8.0% |
| ROA | 4.5% |
| Margen neto | 2.4% |
| Deuda / Equity | 1.25 |
| Current ratio | 1.29 |
| Beta | 0.70 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 34.5% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -25.4% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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