JCI
Johnson Controls
cedearIndustrials · Building Products · MCap 89 B · US$ 147.50
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
29
cara frente a su sector
Calidad
37
Crecimiento
54
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 24.1 | p74 |
| P/E trailing | 41.7 | — |
| EV/EBITDA | 22.7 | p81 |
| P/B | 6.6 | p54 |
| P/S | 3.6 | p55 |
| FCF yield | 1.1% | p9 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 1.57 | — |
| Div yield | 1.1% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 44,58 (entre US$ 37,63 y US$ 54,48 según los supuestos), −70% contra el precio de US$ 148. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −37%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 6,6 contra 3,9 justificado por su ROE de 14,3% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,9 contra 2,8 justificado por su margen EBITDA de 17,3% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 44,58 | US$ 37,63 – US$ 54,48 | −70% |
| Descuento de dividendos | US$ 26,88 | US$ 23,48 – US$ 31,40 | −82% |
| Múltiplos ajustados | US$ 93,57 | — | −37% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 6.6: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,5%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,07 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 9,3%: mediana entre ingresos (9,3%), ganancias (15,3%) y crecimiento fundamental (4,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 14.3% |
| ROA | 5.4% |
| Margen neto | 14.3% |
| Deuda / Equity | 0.70 |
| Current ratio | 1.00 |
| Beta | 1.28 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 9.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 15.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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