KMB
Kimberly-Clark
cedearConsumer Staples · Household Products · MCap 36 B · US$ 109.63
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
42
en línea con su sector
Calidad
58
Crecimiento
18
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.8 | p38 |
| P/E trailing | 21.6 | — |
| EV/EBITDA | 12.1 | p47 |
| P/B | 20.8 | p93 |
| P/S | 2.2 | p59 |
| FCF yield | 4.5% | p47 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 4.7% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 71,94 (entre US$ 62,47 y US$ 71,94 según los supuestos), −34% contra el precio de US$ 110. La mediana de su grupo con el mismo método es −34%: contra esa referencia queda en 0%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 2,5 contra 2,5 justificado por su margen EBITDA de 21,0% (R² 0,81 con 33 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 20,6% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 71,94 | US$ 62,47 – US$ 71,94 | −34% |
| Múltiplos ajustados | US$ 105 | — | −4% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: paga más de lo que gana (payout 101%)
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 20.8: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,61 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 0,0%: mediana entre ingresos (0,6%), ganancias (-32,3%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 104.9% |
| ROA | 10.2% |
| Margen neto | 11.8% |
| Deuda / Equity | 3.49 |
| Current ratio | 0.91 |
| Beta | 0.28 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 0.6% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -32.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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