MDT
Medtronic
cedearHealth Care · Health Care Equipment · MCap 121 B · US$ 94.79
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
62
en línea con su sector
Calidad
56
Crecimiento
81
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.8 | p38 |
| P/E trailing | 23.3 | — |
| EV/EBITDA | 13.5 | p36 |
| P/B | 2.4 | p22 |
| P/S | 3.2 | p46 |
| FCF yield | 4.5% | p54 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.36 | — |
| Div yield | 3.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 55,82 (entre US$ 46,61 y US$ 65,43 según los supuestos), −41% contra el precio de US$ 94,79. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +23%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,7 contra 3,9 justificado por su margen EBITDA de 27,7% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 55,82 | US$ 46,61 – US$ 65,43 | −41% |
| Descuento de dividendos | US$ 59,24 | US$ 50,96 – US$ 68,39 | −37% |
| Múltiplos ajustados | US$ 100 | — | +6% |
| Número de Graham | US$ 59,95 | — | −37% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 8,8%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,90 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 13,7%: mediana entre ingresos (13,7%), ganancias (40,7%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 10.7% |
| ROA | 5.1% |
| Margen neto | 13.9% |
| Deuda / Equity | 0.55 |
| Current ratio | 2.07 |
| Beta | 0.57 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 13.7% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 40.7% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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