MKC
McCormick & Company
Consumer Staples · Packaged Foods & Meats · MCap 13 B · US$ 47.97
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
65
en línea con su sector
Calidad
50
Crecimiento
49
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 14.9 | p41 |
| P/E trailing | 8.2 | — |
| EV/EBITDA | 11.7 | p31 |
| P/B | 1.8 | p17 |
| P/S | 1.7 | p50 |
| FCF yield | 5.7% | p66 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 4.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 100 (entre US$ 78,24 y US$ 110 según los supuestos), +108% contra el precio de US$ 47,97. La mediana de su grupo con el mismo método es −34%: contra esa referencia queda en +218%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Staples).
- Precio / valor libro 1,8 contra 4,7 justificado por su ROE de 22,6% (R² 0,50 con 28 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,3 contra 2,2 justificado por su margen EBITDA de 19,6% (R² 0,81 con 33 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de -19,0% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 100 | US$ 78,24 – US$ 110 | +108% |
| Descuento de dividendos | US$ 43,25 | US$ 36,49 – US$ 43,26 | −10% |
| Múltiplos ajustados | US$ 83,97 | — | +75% |
| Número de Graham | US$ 58,38 | — | +22% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,71 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,55), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 11,3%: mediana entre ingresos (17,4%), ganancias (-57,1%) y crecimiento fundamental (11,3%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 22.6% |
| ROA | 5.3% |
| Margen neto | 19.4% |
| Deuda / Equity | 0.66 |
| Current ratio | 0.66 |
| Beta | 0.64 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 17.4% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -57.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Staples). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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