MRSH
Marsh McLennan
cedearFinancials · Insurance Brokers · MCap 93 B · US$ 194.72
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
32
en línea con su sector
Calidad
54
Crecimiento
44
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 17.0 | p73 |
| P/E trailing | 23.3 | — |
| EV/EBITDA | 14.3 | p64 |
| P/B | 6.3 | p88 |
| P/S | 3.3 | p52 |
| FCF yield | 5.4% | p40 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 1.43 | — |
| Div yield | 2.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 118 (entre US$ 97,25 y US$ 148 según los supuestos), −39% contra el precio de US$ 195. La mediana de su grupo con el mismo método es −41%: contra esa referencia queda en +3%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Otras financieras).
- Precio / valor libro 6,3 contra 4,8 justificado por su ROE de 27,2% (R² 0,38 con 20 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 4,0 contra 3,9 justificado por su margen EBITDA de 27,7% (R² 0,69 con 24 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 118 | US$ 97,25 – US$ 148 | −39% |
| Descuento de dividendos | US$ 70,54 | US$ 61,02 – US$ 83,53 | −64% |
| Múltiplos ajustados | US$ 169 | — | −13% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 6.3: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,94 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 8,1%: mediana entre ingresos (8,1%), ganancias (11,9%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 27.2% |
| ROA | 7.3% |
| Margen neto | 14.2% |
| Deuda / Equity | 1.50 |
| Current ratio | 1.09 |
| Beta | 0.58 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 8.1% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 11.9% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Financials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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