MSI
Motorola Solutions
cedearInformation Technology · Communications Equipment · MCap 80 B · US$ 485.62
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
38
en línea con su sector
Calidad
46
Crecimiento
24
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 25.0 | p71 |
| P/E trailing | 38.2 | — |
| EV/EBITDA | 23.8 | p52 |
| P/B | 30.1 | p90 |
| P/S | 6.6 | p49 |
| FCF yield | 3.2% | p55 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 2.63 | — |
| Div yield | 1.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 159 (entre US$ 131 y US$ 197 según los supuestos), −67% contra el precio de US$ 486. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en −12%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 7,3 contra 6,9 justificado por su margen EBITDA de 30,7% (R² 0,20 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 159 | US$ 131 – US$ 197 | −67% |
| Múltiplos ajustados | US$ 455 | — | −6% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 30.1: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,4%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,26 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 9,5%: mediana entre ingresos (13,3%), ganancias (9,5%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 91.6% |
| ROA | 11.3% |
| Margen neto | 17.4% |
| Deuda / Equity | 3.58 |
| Current ratio | 1.10 |
| Beta | 0.89 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 13.3% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 9.5% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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