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Realty Income
cedearReal Estate · Retail REITs · MCap 54 B · US$ 57.16
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
68
en línea con su sector
Calidad
51
Crecimiento
73
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 36.8 | p57 |
| P/E trailing | 41.4 | — |
| EV/EBITDA | 15.8 | p14 |
| P/B | 1.4 | p8 |
| P/S | 8.9 | p66 |
| FCF yield | 7.4% | p83 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.53 | — |
| Div yield | 5.7% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas insuficientes
No forma consenso: ningún método intrínseco aplica a esta empresa.
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- REIT: sin valuación por flujos (su ganancia contable está deprimida por la depreciación y falta el dato adecuado, FFO).
Lectura por comparables (grupo: Real Estate).
- Precio / valor libro 1,4 contra 1,8 justificado por su ROE de 3,2% (R² 0,53 con 25 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 14,0 contra 14,5 justificado por su margen EBITDA de 88,3% (R² 0,61 con 30 empresas del grupo).
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Múltiplos ajustados | US$ 67,03 | — | +17% |
| Número de Graham | US$ 36,03 | — | −37% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Flujos al accionista (DCF) — no aplica: REIT: la depreciación deprime su ganancia contable y falta el dato adecuado (FFO)
- Descuento de dividendos — no aplica: paga más de lo que gana (payout 236%)
Costo del capital propio 9,7%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,11 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,77), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 9,6%: mediana entre ingresos (9,6%), ganancias (69,2%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 3.2% |
| ROA | 2.4% |
| Margen neto | 20.9% |
| Deuda / Equity | 0.75 |
| Current ratio | 1.53 |
| Beta | 0.70 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 9.6% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 69.2% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Real Estate). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
Acceso institucional
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