PODD
Insulet Corporation
Health Care · Health Care Equipment · MCap 10 B · US$ 149.26
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
38
en línea con su sector
Calidad
69
Crecimiento
96
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 19.3 | p64 |
| P/E trailing | 27.9 | — |
| EV/EBITDA | 17.5 | p62 |
| P/B | 7.3 | p72 |
| P/S | 3.4 | p47 |
| FCF yield | 3.4% | p37 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.06 | — |
| Div yield | 0.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 91,31 (entre US$ 69,77 y US$ 113 según los supuestos), −39% contra el precio de US$ 149. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en +28%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,5 contra 2,3 justificado por su margen EBITDA de 20,1% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 91,31 | US$ 69,77 – US$ 113 | −39% |
| Múltiplos ajustados | US$ 95,87 | — | −36% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: no paga dividendos
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 7.3: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,5%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,82 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (23,5%), ganancias (328,6%) y crecimiento fundamental (10,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 26.0% |
| ROA | 9.7% |
| Margen neto | 12.3% |
| Deuda / Equity | 0.67 |
| Current ratio | 2.48 |
| Beta | 1.10 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 23.5% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 328.6% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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