RL
Ralph Lauren Corporation
Consumer Discretionary · Apparel, Accessories & Luxury Goods · MCap 23 B · US$ 386.95
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
40
en línea con su sector
Calidad
60
Crecimiento
71
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 18.6 | p61 |
| P/E trailing | 24.3 | — |
| EV/EBITDA | 15.1 | p54 |
| P/B | 8.5 | p57 |
| P/S | 2.8 | p61 |
| FCF yield | 3.1% | p35 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.86 | — |
| Div yield | 1.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 256 (entre US$ 197 y US$ 342 según los supuestos), −34% contra el precio de US$ 387. La mediana de su grupo con el mismo método es −36%: contra esa referencia queda en +3%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Discretionary).
- Precio / valor libro 8,5 contra 6,4 justificado por su ROE de 37,5% (R² 0,52 con 32 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 2,9 contra 2,5 justificado por su margen EBITDA de 19,1% (R² 0,46 con 47 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 37,3% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 256 | US$ 197 – US$ 342 | −34% |
| Descuento de dividendos | US$ 79,96 | US$ 69,10 – US$ 94,76 | −79% |
| Múltiplos ajustados | US$ 312 | — | −19% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 8.5: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,1%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,95 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,92), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 14,0%: mediana entre ingresos (14,0%), ganancias (21,6%) y crecimiento fundamental (2,9%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 37.5% |
| ROA | 11.0% |
| Margen neto | 11.8% |
| Deuda / Equity | 1.10 |
| Current ratio | 2.04 |
| Beta | 1.35 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 14.0% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 21.6% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Discretionary). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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