RSG
Republic Services
Industrials · Environmental & Facilities Services · MCap 74 B · US$ 241.31
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
37
en línea con su sector
Calidad
31
Crecimiento
25
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 29.9 | p91 |
| P/E trailing | 32.6 | — |
| EV/EBITDA | 16.8 | p47 |
| P/B | 6.1 | p49 |
| P/S | 4.4 | p67 |
| FCF yield | 3.3% | p41 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 5.86 | — |
| Div yield | 1.1% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 86,65 (entre US$ 75,11 y US$ 102 según los supuestos), −64% contra el precio de US$ 241. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −25%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 6,1 contra 4,4 justificado por su ROE de 18,2% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 5,2 contra 5,2 justificado por su margen EBITDA de 31,1% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 86,65 | US$ 75,11 – US$ 102 | −64% |
| Descuento de dividendos | US$ 38,92 | US$ 34,24 – US$ 45,09 | −84% |
| Múltiplos ajustados | US$ 207 | — | −14% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 6.1: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,9%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,14 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 4,6%: mediana entre ingresos (4,6%), ganancias (5,1%) y crecimiento fundamental (0,9%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 18.1% |
| ROA | 6.2% |
| Margen neto | 12.9% |
| Deuda / Equity | 1.19 |
| Current ratio | 0.64 |
| Beta | 0.40 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 4.6% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 5.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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