SHW
Sherwin-Williams
cedearMaterials · Specialty Chemicals · MCap 81 B · US$ 335.16
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
20
cara frente a su sector
Calidad
52
Crecimiento
49
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 24.8 | p88 |
| P/E trailing | 30.9 | — |
| EV/EBITDA | 20.4 | p96 |
| P/B | 21.0 | p100 |
| P/S | 3.3 | p71 |
| FCF yield | 3.3% | p54 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 1.74 | — |
| Div yield | 1.0% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 158 (entre US$ 129 y US$ 195 según los supuestos), −53% contra el precio de US$ 335. La mediana de su grupo con el mismo método es −27%: contra esa referencia queda en −35%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Materials).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 3,9 contra 2,0 justificado por su margen EBITDA de 19,3% (R² 0,52 con 25 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 158 | US$ 129 – US$ 195 | −53% |
| Múltiplos ajustados | US$ 139 | — | −58% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 21.0: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,9%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,92 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 7,5%: mediana entre ingresos (7,5%), ganancias (14,3%) y crecimiento fundamental (2,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 65.1% |
| ROA | 9.5% |
| Margen neto | 11.0% |
| Deuda / Equity | 3.90 |
| Current ratio | 0.73 |
| Beta | 1.08 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 7.5% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 14.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Materials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
Acceso institucional
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