STX
Seagate Technology
Information Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals · MCap 147 B · US$ 644.21
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
35
en línea con su sector
Calidad
65
Crecimiento
82
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 11.2 | p15 |
| P/E trailing | 46.4 | — |
| EV/EBITDA | 33.0 | p78 |
| P/B | 67.4 | p97 |
| P/S | 12.0 | p77 |
| FCF yield | 2.1% | p42 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.08 | — |
| Div yield | 0.5% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 201 (entre US$ 156 y US$ 265 según los supuestos), −69% contra el precio de US$ 644. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en −16%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro: no se usó (precio/valor libro mayor a 20: patrimonio contable distorsionado).
- Valor de empresa / ventas 12,2 contra 8,0 justificado por su margen EBITDA de 36,9% (R² 0,20 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 201 | US$ 156 – US$ 265 | −69% |
| Múltiplos ajustados | US$ 420 | — | −35% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 67.4: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,18 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (48,5%), ganancias (148,8%) y crecimiento fundamental (20,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 371.5% |
| ROA | 29.3% |
| Margen neto | 26.1% |
| Deuda / Equity | 1.80 |
| Current ratio | 1.67 |
| Beta | 2.08 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 48.5% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 148.8% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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