VST
Vistra Corp.
cedearUtilities · Electric Utilities · MCap 47 B · US$ 140.16
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
67
en línea con su sector
Calidad
61
Crecimiento
18
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 13.5 | p13 |
| P/E trailing | 23.6 | — |
| EV/EBITDA | 10.1 | p7 |
| P/B | 15.7 | p100 |
| P/S | 2.5 | p37 |
| FCF yield | 2.8% | p93 |
| PEG (fwd / growth interanual) | — | — |
| Div yield | 0.7% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 73,90 (entre US$ 60,05 y US$ 79,06 según los supuestos), −47% contra el precio de US$ 140. La mediana de su grupo con el mismo método es −36%: contra esa referencia queda en −18%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Utilities).
- Precio / valor libro 15,7 contra 2,5 justificado por su ROE de 43,0% (R² 0,27 con 31 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,5 contra 4,3 justificado por su margen EBITDA de 34,6% (R² 0,65 con 31 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 25,3% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 73,90 | US$ 60,05 – US$ 79,06 | −47% |
| Múltiplos ajustados | US$ 105 | — | −25% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 15.7: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,70 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,53), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial -5,0%: mediana entre ingresos (-5,5%), ganancias (-6,2%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 43.0% |
| ROA | 5.9% |
| Margen neto | 11.6% |
| Deuda / Equity | 3.73 |
| Current ratio | 0.97 |
| Beta | 1.38 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | -5.5% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | -6.2% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Utilities). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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