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Western Digital
cedearInformation Technology · Technology Hardware, Storage & Peripherals · MCap 129 B · US$ 343.67
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
49
en línea con su sector
Calidad
82
Crecimiento
90
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 10.4 | p10 |
| P/E trailing | 12.8 | — |
| EV/EBITDA | 25.6 | p56 |
| P/B | 14.0 | p68 |
| P/S | 10.0 | p68 |
| FCF yield | 2.7% | p49 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.01 | — |
| Div yield | 0.2% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Lecturas en desacuerdo
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 394 (entre US$ 306 y US$ 520 según los supuestos), +15% contra el precio de US$ 344. La mediana de su grupo con el mismo método es −63%: contra esa referencia queda en +214%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Information Technology).
- Precio / valor libro 14,0 contra 13,0 justificado por su ROE de 130,9% (R² 0,24 con 56 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 9,9 contra 8,4 justificado por su margen EBITDA de 38,7% (R² 0,21 con 74 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 7,7% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 394 | US$ 306 – US$ 520 | +15% |
| Múltiplos ajustados | US$ 304 | — | −11% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 14.0: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,9%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,16 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (1,16), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 15,0%: mediana entre ingresos (43,8%), ganancias (984,1%) y crecimiento fundamental (34,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 130.8% |
| ROA | 20.8% |
| Margen neto | 73.0% |
| Deuda / Equity | 0.13 |
| Current ratio | 1.33 |
| Beta | 2.17 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 43.8% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 984.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Information Technology). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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