WM
Waste Management
Industrials · Environmental & Facilities Services · MCap 96 B · US$ 241.02
Snapshot: 2026-10-26 · fundamentals del 2026-10-24
Valor relativo
38
en línea con su sector
Calidad
31
Crecimiento
27
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 26.5 | p82 |
| P/E trailing | 34.1 | — |
| EV/EBITDA | 15.3 | p36 |
| P/B | 9.7 | p71 |
| P/S | 3.8 | p59 |
| FCF yield | 2.9% | p35 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 3.20 | — |
| Div yield | 1.6% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Sin consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 85,13 (entre US$ 72,44 y US$ 102 según los supuestos), −65% contra el precio de US$ 241. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −26%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Industrials).
- Precio / valor libro 9,7 contra 6,4 justificado por su ROE de 29,8% (R² 0,58 con 72 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 4,6 contra 5,0 justificado por su margen EBITDA de 30,3% (R² 0,53 con 83 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 85,13 | US$ 72,44 – US$ 102 | −65% |
| Descuento de dividendos | US$ 55,54 | US$ 48,94 – US$ 64,16 | −77% |
| Múltiplos ajustados | US$ 211 | — | −13% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 9.7: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 10,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 1,18 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,99), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 5,9%: mediana entre ingresos (4,0%), ganancias (8,3%) y crecimiento fundamental (5,9%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 29.8% |
| ROA | 6.6% |
| Margen neto | 11.1% |
| Deuda / Equity | 2.35 |
| Current ratio | 0.91 |
| Beta | 0.43 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 4.0% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 8.3% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Industrials). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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