WSM
Williams-Sonoma, Inc.
Consumer Discretionary · Homefurnishing Retail · MCap 30 B · US$ 252.47
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
28
cara frente a su sector
Calidad
74
Crecimiento
64
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 24.0 | p78 |
| P/E trailing | 25.9 | — |
| EV/EBITDA | 18.2 | p72 |
| P/B | 13.9 | p77 |
| P/S | 3.7 | p74 |
| FCF yield | 3.5% | p41 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 0.57 | — |
| Div yield | 1.2% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 139 (entre US$ 114 y US$ 171 según los supuestos), −45% contra el precio de US$ 252. La mediana de su grupo con el mismo método es −35%: contra esa referencia queda en −16%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Consumer Discretionary).
- Precio / valor libro 13,9 contra 11,5 justificado por su ROE de 55,0% (R² 0,53 con 32 empresas del grupo).
- Valor de empresa / ventas 3,8 contra 2,7 justificado por su margen EBITDA de 20,7% (R² 0,46 con 47 empresas del grupo).
Expectativas. El precio actual descuenta un crecimiento inicial de la utilidad de 39,4% anual, que converge al de largo plazo en 5 años.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 139 | US$ 114 – US$ 171 | −45% |
| Descuento de dividendos | US$ 53,08 | US$ 45,89 – US$ 62,35 | −79% |
| Múltiplos ajustados | US$ 193 | — | −24% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 13.9: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 9,0%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,93 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,92), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 6,7%: mediana entre ingresos (6,7%), ganancias (42,0%) y crecimiento fundamental (0,0%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 55.0% |
| ROA | 16.6% |
| Margen neto | 14.7% |
| Deuda / Equity | 0.71 |
| Current ratio | 1.45 |
| Beta | 1.47 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 6.7% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 42.0% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Consumer Discretionary). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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