WST
West Pharmaceutical Services
Health Care · Health Care Supplies · MCap 28 B · US$ 392.15
Snapshot: 2026-10-23 · fundamentals del 2026-10-17
Valor relativo
11
cara frente a su sector
Calidad
79
Crecimiento
71
Radar de valuación
Percentiles contra su sector GICS, orientados: más área hacia afuera = más barata que sus pares en esa métrica.
Valuación
| Métrica | Valor | Percentil sector |
|---|---|---|
| P/E forward | 39.3 | p98 |
| P/E trailing | 50.2 | — |
| EV/EBITDA | 30.1 | p91 |
| P/B | 9.2 | p81 |
| P/S | 8.3 | p85 |
| FCF yield | 1.7% | p10 |
| PEG (fwd / growth interanual) | 2.17 | — |
| Div yield | 0.2% | — |
Valor por métodos
Dos lecturas de valuación —por los flujos que genera y por cómo cotizan sus pares—, ambas contra la mediana de su grupo. No hay un número único: lo informativo es si coinciden.
Prima por consenso
Cuánto más (o menos) vale que su precio según cada lectura, medido contra la mediana de su grupo · franja gris = en línea (±15%)
- La lectura por comparables se formó con 1 de 2 pares: es más débil que una apoyada en ambos.
Lectura intrínseca. Por flujos al accionista (DCF) vale US$ 129 (entre US$ 100 y US$ 151 según los supuestos), −67% contra el precio de US$ 392. La mediana de su grupo con el mismo método es −52%: contra esa referencia queda en −31%. El valor absoluto de un modelo de flujos mecánico tiene un sesgo de nivel; por eso lo leemos contra el grupo.
Lectura por comparables (grupo: Health Care).
- Precio / valor libro: no se usó (sin relación estadística estable en el grupo).
- Valor de empresa / ventas 8,3 contra 3,8 justificado por su margen EBITDA de 27,4% (R² 0,63 con 60 empresas del grupo).
Expectativas. Ni el mayor crecimiento que la rentabilidad de la empresa puede financiar en 5 años alcanza el precio actual: el mercado descuenta ventajas que duran más que el horizonte del modelo.
| Método | Valor | Rango | Contra el precio |
|---|---|---|---|
| Flujos al accionista (DCF) | US$ 129 | US$ 100 – US$ 151 | −67% |
| Múltiplos ajustados | US$ 182 | — | −54% |
Valores absolutos de cada método, sin voto. El número de Graham es solo referencia.
- Descuento de dividendos — no aplica: dividend yield menor a 1%
- Número de Graham — no aplica: precio/valor libro 9.2: el patrimonio contable está distorsionado (recompras o intangibles) y el método subvalúa
Costo del capital propio 8,4%: Treasury 10 años 5,0% + beta 0,80 × prima de mercado 4,25%, con piso. La beta sale de la mediana operativa de su grupo (0,80), ajustada por la deuda de la empresa.
Crecimiento inicial 13,8%: mediana entre ingresos (13,8%), ganancias (18,1%) y crecimiento fundamental (5,7%), con tope; flujo de caja libre promedio de 3 ejercicios.
Calidad
| ROE | 19.1% |
| ROA | 11.4% |
| Margen neto | 17.0% |
| Deuda / Equity | 0.11 |
| Current ratio | 2.82 |
| Beta | 1.12 |
Crecimiento
| Ingresos (últ. trimestre, interanual) | 13.8% |
| Ganancias (últ. trimestre, interanual) | 18.1% |
Los percentiles se calculan dentro del sector GICS (Health Care). Metodología completa y screener en Mercados · Acciones.
Información analítica de carácter general. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.
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