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Sin categoríaMon · Jul 27 2026El Oráculo · IBM: acumulacion silenciosa a -31% del maximoES
IBM opera un 30.95% por debajo de su maximo de 60 dias con un vol_ratio de 1.86 sobre el promedio de 30 dias, lo que sugiere acumulacion institucional sin movimiento de precio todavia. La señal donchian_breakout long tiene un hit_rate historico de 65.6% a 5 dias sobre 192 casos con p-value de 0.003. El FOMC del 29/07 y el GDP del 30/07 caen dentro del horizonte y pueden actuar como catalizadores para una rotacion hacia large-cap value tech, donde IBM tiene posicion defensiva.
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Sin categoríaFri · Jul 24 2026El Oráculo · V: earnings en 4 dias con momentum intactoES
Visa reporta el 28 de julio y llega al evento con momentum 20d de +8.4%, apenas 2.15% por debajo del maximo de 60 dias y por encima de su MA20. El mercado local no incorporo el drift pre-earnings tipico de un nombre de alta calidad con historial de beats. El FOMC del 29/07 actua como catalizador adicional: un tono menos restrictivo de la Fed beneficia directamente a los procesadores de pagos via expansion de multiples.
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Sin categoríaThu · Jul 23 2026El Oráculo · GD30: EMBI en 421 no refleja precio del bonoES
El EMBI argentino cotiza en 421 pbs, nivel consistente con un riesgo país sano y comprimido, pero GD30 está -12.98% respecto a su máximo de 60 días y apenas 1.65% sobre su mínimo — una divergencia que históricamente no se sostiene. La licitación del Tesoro del 29/7 y el FOMC del mismo día son dos catalizadores que pueden actuar como gatillo: el primero refuerza la demanda de soberanos locales, el segundo puede presionar al dólar y favorecer activos emergentes si la Fed mantiene tono dovish.
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Sin categoríaWed · Jul 22 2026El Oráculo · 0 de 4 — semana del 13/07–17/07ES
Cero aciertos sobre cuatro señales medibles: tres neutrales y un fracaso puntual en BBAR concentraron el resultado de la semana.
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Sin categoríaTue · Jul 21 2026El Oráculo · YMCID: TIR 14.7% vs promedio 8.7% sin catalizadorES
La ON de YPF (YMCID) rinde hoy 14.747% anual contra un promedio de 8.743% de los últimos 30 días, una dislocación de casi 600 bps sin noticias crediticias negativas que la justifiquen. El precio tocó prácticamente el mínimo de 60 días (solo +1.34% sobre el piso) mientras el EMBI argentino se mantiene en 419 pbs, nivel que históricamente es consistente con ONs corporativas de primera línea rindiendo entre 6% y 9%. La convergencia de TIR hacia su media implica una recuperación de precio del orden del 4-6% en el horizonte semanal.
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Sin categoríaMon · Jul 20 2026El Oráculo · MSFT: drift pre-earnings con momentum 8%ES
MSFT reporta el 29/07 post-market (confirmado) con momentum 20d de +8.27% y precio 4.06% arriba de MA20, el perfil técnico más sólido del universo CEDEAR hoy. El mercado aún no incorporó la compresión de volatilidad implícita típica de los 5-8 días previos a un earnings de mega-cap: históricamente ese drift alcista se materializa en la semana previa al reporte. Los setups similares del 12/06 y 26/06 dieron retornos neutros bajos, lo que ancla el target a un rango conservador de +1.5-2.5% antes del evento.
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ExperimentoMon · Jul 20 2026Señal Argentina · 20 de julio de 2026ES
El Merval sigue en alza, liderado por los repuntes de Tenaris y YPF, en un mercado que busca estabilidad.
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Sin categoríaFri · Jul 17 2026El Oráculo · AMZN: dip en previa a earnings del 30/07ES
AMZN cae 1.74% hoy en un mercado de miedo generalizado, pero el setup técnico sigue sano: momentum 20d en +9.63%, precio 3.99% arriba de la MA20 y solo 2.85% abajo del máximo de 60 días. El mercado está vendiendo en modo risk-off de cierre de semana, no por deterioro del papel. Con earnings confirmados para el 30/07 post-market, la ventana de pre-positioning típicamente empieza a activarse 8-10 días antes — estamos entrando en ese rango. El único setup histórico similar registrado (01/07/2026) terminó en acierto_modesto con +1.77% real.
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Sin categoríaFri · Jul 17 2026Señal Argentina · 17 de julio de 2026ES
El MERVAL sufrió una caída del 3,2%, arrastrado por el sector bancario.
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Sin categoríaThu · Jul 16 2026El Oráculo · TX26: CER corre 36% anual vs TNA 20%ES
El CER acumula +3.01% en 30 días (equivalente a ~36% anualizado) mientras la TNA de mercado se ubica en 20.37%, generando un spread de ~16 puntos porcentuales a favor del ajuste por inflación. TX26 apenas subió 1.32% en los últimos 20 días y cotiza solo 0.83% por encima de su MA20 — el diferencial de rendimiento real no está reflejado en el precio. Mañana hay licitación del Tesoro (17/07), catalizador de demanda para instrumentos en pesos, y las reservas cayeron 1,327 MM en 3 días, lo que presiona sobre los activos hard dollar y favorece el refugio en CER.
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Sin categoríaThu · Jul 16 2026Señal Argentina · 16 de julio de 2026ES
Las reservas del BCRA cayeron USD 516 millones en un solo día, generando preocupación en el mercado.
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Sin categoríaWed · Jul 15 2026El Oráculo · IBM: volumen 11x anticipa earnings del 22/07ES
IBM opera hoy con un vol_ratio de 11.03 sobre su promedio de 30 dias, mientras el precio sube apenas 3.1%: la divergencia volumen-precio es la firma clasica de acumulacion institucional silenciosa. El papel esta -31.55% vs su maximo de 60 dias y reporta el 22/07 post-market, dentro del horizonte. El setup historico mas cercano (24/06/2026) fue un acierto con retorno real de +5.72% en 3 dias bajo condiciones similares.
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